KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
IAF İstanbul Portföy Ark I Serbest Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
5.016,08 % 0,0165
Tescil ve İlan Giderleri
1.584 % 0,0052
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
65,25 % 0,0002
Bağımsız Denetim Ücreti
3.675 % 0,0121
Alınan Kredi Faizleri
14.876,09 % 0,0491
Saklama Ücretleri
23.514,19 % 0,0775
Fon Yönetim Ücreti
236.872,71 % 0,7812
Hisse Senedi Komisyonu
21.299,35 % 0,0702
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
11,81 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
10.515,52 % 0,0347
Vergiler ve Diğer Harcamalar
617,9 % 0,002
Türev Araçlar Komisyonu
19.792,19 % 0,0653
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.719,82 % 0,0387
TOPLAM GİDERLER
349.559,91 % 1,1528
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
30.321.747,61 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/771964
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN