KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
IAF İstanbul Portföy Ark I Serbest Fon 2018/09 Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
3.334,86 % 0,0193
Tescil ve İlan Giderleri
5.025,82 % 0,0291
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
669,32 % 0,0039
Bağımsız Denetim Ücreti
4.624 % 0,0267
Alınan Kredi Faizleri
133.059,43 % 0,7693
Saklama Ücretleri
14.094,64 % 0,0815
Fon Yönetim Ücreti
205.013,57 % 1,1853
Hisse Senedi Komisyonu
43.501,06 % 0,2515
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
27,02 % 0,0002
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
65,09 % 0,0004
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
76.876,6 % 0,4445
Vergiler ve Diğer Harcamalar
676,7 % 0,0039
Türev Araçlar Komisyonu
38.098,23 % 0,2203
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.374,4 % 0,0484
TOPLAM GİDERLER
533.440,74 % 3,0842
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
17.295.911,32 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/711013
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN