KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
IIS İstanbul Portföy İkinci Serbest Fon 2018/06 Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
4.066,26 % 0,0134
Tescil ve İlan Giderleri
4.303,32 % 0,0141
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
545,11 % 0,0018
Bağımsız Denetim Ücreti
3.179 % 0,0104
Alınan Kredi Faizleri
24.270,5 % 0,0798
Saklama Ücretleri
21.535,07 % 0,0708
Fon Yönetim Ücreti
152.188,25 % 0,5002
Hisse Senedi Komisyonu
399.975,4 % 1,3145
Tahvil Bono Komisyonu
4.059,14 % 0,0133
Gecelik Ters Repo Komisyonu
9.885,15 % 0,0325
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
119,34 % 0,0004
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
577,3 % 0,0019
Türev Araçlar Komisyonu
40.776,2 % 0,134
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.830,63 % 0,0389
TOPLAM GİDERLER
677.310,67 % 2,226
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
30.427.642,66 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/692928
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN