KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

ACD İstanbul Portföy İkinci Değişken Fon 2018/06 Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
1.166,77 % 0,0099
Tescil ve İlan Giderleri
4.058,8 % 0,0343
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.112 % 0,0263
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
9.811,21 % 0,083
Fon Yönetim Ücreti
53.750,28 % 0,4546
Hisse Senedi Komisyonu
87.643,06 % 0,7413
Tahvil Bono Komisyonu
110,59 % 0,0009
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.540,93 % 0,03
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
499,7 % 0,0042
Türev Araçlar Komisyonu
17.173,84 % 0,1453
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.983,85 % 0,0675
TOPLAM GİDERLER
188.851,03 % 1,5974
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
11.822.508,2371 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/692934


BIST