KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
FYA İstanbul Portföy Ark II Serbest Fon 2018/06 Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
9.062,52 % 0,0097
Tescil ve İlan Giderleri
4.058,8 % 0,0043
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
482,84 % 0,0005
Bağımsız Denetim Ücreti
3.102 % 0,0033
Alınan Kredi Faizleri
10.078.762,62 % 10,7648
Saklama Ücretleri
82.482,23 % 0,0881
Fon Yönetim Ücreti
46.652,94 % 0,0498
Hisse Senedi Komisyonu
11.634,94 % 0,0124
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
499,7 % 0,0005
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.572,97 % 0,0081
TOPLAM GİDERLER
10.244.311,56 % 10,9416
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
93.626.862,4006 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/692933
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN