KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
IIL İstanbul Portföy Lotus 1 Serbest Fon 2018/03 Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
2.295,49 % 0,01
Tescil ve İlan Giderleri
3.478,82 % 0,0152
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
607,05 % 0,0026
Bağımsız Denetim Ücreti
1.530 % 0,0067
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
9.478,21 % 0,0414
Fon Yönetim Ücreti
85.827,82 % 0,3747
Hisse Senedi Komisyonu
5.035,12 % 0,022
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
41 % 0,0002
Vergiler ve Diğer Harcamalar
177 % 0,0008
Türev Araçlar Komisyonu
15.795,58 % 0,069
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.564,8 % 0,0112
TOPLAM GİDERLER
126.830,89 % 0,5536
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
22.908.331,6419 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/675057
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN