KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
IIS İstanbul Portföy İkinci Serbest Fon 2018/03 Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
2.480,06 % 0,0083
Tescil ve İlan Giderleri
3.512,82 % 0,0117
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
482,84 % 0,0016
Bağımsız Denetim Ücreti
1.598 % 0,0053
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
12.718,47 % 0,0423
Fon Yönetim Ücreti
74.892,93 % 0,2491
Hisse Senedi Komisyonu
184.892,16 % 0,6151
Tahvil Bono Komisyonu
2.784,04 % 0,0093
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5.139,03 % 0,0171
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
74,39 % 0,0002
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
215,8 % 0,0007
Türev Araçlar Komisyonu
30.951,59 % 0,103
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.619,84 % 0,022
TOPLAM GİDERLER
326.361,97 % 1,0857
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
30.059.673,8553 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/675048
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN