;

KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2022 - 18:28
KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.231.368 -934.341
Net Dönem Karı (Zararı)
22.586.871 9.507.081
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-12.892.487 -8.330.862
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-23.571 -4.823.527
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.328.568
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.540.348 -3.507.335
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-22.277.891 -6.926.466
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
1.123
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
26.905 -9.191
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-22.305.919 -6.917.275
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-12.583.507 -5.750.247
Alınan Temettü
23.571
Alınan Faiz
5.328.568 4.815.906
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.759.994 2.245.742
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
3.000.008 7.509.206
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-240.014 -5.263.464
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.471.374 1.311.401
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.471.374 1.311.401
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.964.846 3.644.023
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
493.472 4.955.424


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
493.472 756.540
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
1.123
Takas Alacakları
4.208.306
Finansal Varlıklar
73.149.252 43.302.985
TOPLAM VARLIKLAR
73.642.724 48.268.954
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
76.889 49.984
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
76.889 49.984
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
73.565.835 48.218.970


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
48.218.970 36.466.147
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
22.586.871 9.507.081
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
3.000.008 7.509.206
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-240.014 -5.263.464
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
73.565.835 48.218.970


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
5.328.568 4.815.906
Temettü Gelirleri
23.571
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10.193.903 3.668.308
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
7.540.348 3.507.335
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
-2.125.936
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
23.086.390 9.865.613
Yönetim Ücretleri
370.576 230.554
Saklama Ücretleri
93.929 65.606
Denetim Ücretleri
11.840 11.840
Kurul Ücretleri
11.881 8.457
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
42.383 17.693
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31.911 17.023
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
562.520 351.173
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.648.910 10.216.786
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
23.648.910 10.216.786
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
23.648.910 10.216.786



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024427


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.439 Değişim: -0,49% Hacim : 39.209 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.434 27.05.2022 Yüksek 2.470
Açılış: 2.454
16,1911 Değişim: -0,96%
Düşük 16,1804 27.05.2022 Yüksek 16,4053
Açılış: 16,3488
17,4088 Değişim: -0,86%
Düşük 17,3154 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
964,88 Değişim: -0,79%
Düşük 963,74 27.05.2022 Yüksek 981,79
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.