KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-68.091 -17.161.561
Net Dönem Karı (Zararı)
11.722.903 5.118.173
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-12.220.241 -6.901.888
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 0 -97
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -12.220.241 -6.901.791
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
429.247 -15.377.943
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
425.563 106.562
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.684 -15.484.505
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-68.091 -17.161.658
Alınan Faiz
12 0 97
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 5.074.068
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 0 5.074.068
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-68.091 -12.087.493
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-68.091 -12.087.493
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 94.946 12.182.439
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 26.855 94.946


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 26.856 94.946
Finansal Varlıklar
19 41.734.466 29.517.909
TOPLAM VARLIKLAR
41.761.322 29.612.855
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 532.126 106.562
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
532.126 106.562
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
41.229.196 29.506.293


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
29.506.293 19.314.052
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 11.722.903 5.118.173
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 0 5.074.068
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
41.229.196 29.506.293


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 0 97
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 887 -1.252.164
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 12.220.241 6.901.791
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
12.221.128 5.649.724
Yönetim Ücretleri
8 -400.573 -296.903
Saklama Ücretleri
8 -50.566 -52.056
Denetim Ücretleri
8 0 -15.975
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -47.086 -166.617
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-498.225 -531.551
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.722.903 5.118.173
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11.722.903 5.118.173
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11.722.903 5.118.173



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932298


BIST