KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 - 15:16
KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-68.091 -17.161.561
Net Dönem Karı (Zararı)
11.722.903 5.118.173
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-12.220.241 -6.901.888
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 0 -97
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -12.220.241 -6.901.791
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
429.247 -15.377.943
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
425.563 106.562
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.684 -15.484.505
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-68.091 -17.161.658
Alınan Faiz
12 0 97
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 5.074.068
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 0 5.074.068
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-68.091 -12.087.493
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-68.091 -12.087.493
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 94.946 12.182.439
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 26.855 94.946


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 26.856 94.946
Finansal Varlıklar
19 41.734.466 29.517.909
TOPLAM VARLIKLAR
41.761.322 29.612.855
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 532.126 106.562
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
532.126 106.562
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
41.229.196 29.506.293


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
29.506.293 19.314.052
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 11.722.903 5.118.173
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 0 5.074.068
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
41.229.196 29.506.293


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 0 97
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 887 -1.252.164
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 12.220.241 6.901.791
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
12.221.128 5.649.724
Yönetim Ücretleri
8 -400.573 -296.903
Saklama Ücretleri
8 -50.566 -52.056
Denetim Ücretleri
8 0 -15.975
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -47.086 -166.617
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-498.225 -531.551
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.722.903 5.118.173
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11.722.903 5.118.173
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11.722.903 5.118.173



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932298


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.459 Değişim: 1,25% Hacim : 13.269 Mio.TL Son veri saati : 16:04
Düşük 1.448 10.05.2021 Yüksek 1.461
Açılış: 1.449
8,2607 Değişim: 0,32%
Düşük 8,2246 10.05.2021 Yüksek 8,2828
Açılış: 8,234
10,0519 Değişim: 0,25%
Düşük 10,0015 10.05.2021 Yüksek 10,0806
Açılış: 10,0268
488,05 Değişim: 0,67%
Düşük 484,13 10.05.2021 Yüksek 489,40
Açılış: 484,79
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.