KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 - 11:37
KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
72.241.696 -49.876.106
Net Dönem Karı (Zararı)
18.430.887 6.630.970
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-7.766.945 -4.138.189
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12-22 -9.098.937 -1.886.423
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 1.331.992 -2.251.766
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
52.628.897 -54.344.569
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-697.524 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.881.534 -3.954.590
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
51.444.887 -50.389.979
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
63.292.839 -51.851.788
Alınan Faiz
12 8.948.857 1.975.682
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.838.759 48.179.220
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 36.128.038 49.949.016
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -21.289.279 -1.769.796
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
87.080.455 -1.696.886
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
87.080.455 -1.696.886
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 3.823.470 5.520.356
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 90.903.925 3.823.470


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 15.054.768 3.823.903
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 15.048.046 9.793.529
Takas Alacakları
22 75.999.670 0
Diğer Alacaklar
5 697.524 0
Finansal Varlıklar
19 0 58.031.396
TOPLAM VARLIKLAR
106.800.008 71.648.828
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 2.488.312 606.778
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.488.312 606.778
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
104.311.696 71.042.050


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
71.042.050 16.231.860
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 18.430.887 6.630.970
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 36.128.038 49.949.016
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -21.289.279 -1.769.796
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
104.311.696 71.042.050


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 8.948.857 1.975.682
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 14.380.766 2.863.625
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -1.331.992 2.251.766
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
21.997.631 7.091.073
Yönetim Ücretleri
8 -885.572 -295.698
Saklama Ücretleri
8 -119.125 -46.175
Denetim Ücretleri
8 -9.763 -10.922
Kurul Ücretleri
8 -18.501 -7.598
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -148.888 -20.892
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -2.384.895 -78.818
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.566.744 -460.103
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.430.887 6.630.970
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
18.430.887 6.630.970
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18.430.887 6.630.970



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932217


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.447 Değişim: 0,37% Hacim : 7.917 Mio.TL Son veri saati : 13:25
Düşük 1.446 17.05.2021 Yüksek 1.455
Açılış: 1.447
8,3648 Değişim: -1,07%
Düşük 8,3102 17.05.2021 Yüksek 8,4544
Açılış: 8,4544
10,1844 Değişim: -0,84%
Düşük 10,0998 17.05.2021 Yüksek 10,2739
Açılış: 10,2709
497,72 Değişim: -0,68%
Düşük 495,22 17.05.2021 Yüksek 503,52
Açılış: 501,15
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.