KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
420.240 549.667
Net Dönem Karı (Zararı)
612.665 1.214.476
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-546.605 -542.285
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-502.595 -262.507
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -44.010 -279.778
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-148.528 -385.268
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
537.038 -670.937
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-536.744 402.721
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-148.822 -117.052
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-82.468 286.923
Alınan Temettü
11 266.994 147.171
Alınan Faiz
11 235.714 115.573
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-541.805 -988.706
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 379.533 341.817
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -921.338 -1.330.523
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-121.565 -439.039
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-121.565 -439.039
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 195.867 634.906
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 74.302 195.867
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 74.302 195.980
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 656.373 522.691
Takas Alacakları
6 50.830 721.550
Finansal Varlıklar
9 8.442.544 8.249.713
TOPLAM VARLIKLAR
9.224.049 9.689.934
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 73.100 624.100
Diğer Borçlar
6 33.993 19.738
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
107.093 643.838
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
9.116.956 9.046.096
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9.046.096 8.820.326
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
612.665 1.214.476
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 379.533 341.817
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -921.338 -1.330.523
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9.116.956 9.046.096
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 235.714 115.573
Temettü Gelirleri
11 266.994 147.171
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 413.055 900.049
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 44.010 279.778
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 1.742 19
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
961.515 1.442.590
Yönetim Ücretleri
4,8 -178.965 -81.182
Saklama Ücretleri
8 -31.946 -15.805
Denetim Ücretleri
8 -12.156 -8.120
Kurul Ücretleri
8 -2.430 -1.777
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -100.102 -114.975
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -23.251 -6.255
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-348.850 -228.114
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
612.665 1.214.476
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
612.665 1.214.476
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
612.665 1.214.476
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758484
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN