KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-759.599 294.935
Net Dönem Karı (Zararı)
-930.154 2.547.069
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-163.238 -1.107.205
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-882.681 -614.094
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 719.443 -493.111
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-550.082 -1.759.801
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
1.231.689 -1.044.319
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-824.493 695.919
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-957.278 -1.411.401
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.643.474 -319.937
Alınan Temettü
11 166.724 167.019
Alınan Faiz
11 717.151 447.853
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-39.122 -1.274.692
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 50.194 73.180
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -89.316 -1.347.872
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-798.721 -979.757
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-798.721 -979.757
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.429.368 2.409.125
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 630.647 1.429.368


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 631.078 1.430.993
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7,17 451.729 251.511
Takas Alacakları
6 842.840 2.274.747
Finansal Varlıklar
9 10.121.970 9.884.135
TOPLAM VARLIKLAR
12.047.617 13.841.386
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 931.480 1.761.641
Diğer Borçlar
6 33.643 27.975
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
965.123 1.789.616
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11.082.494 12.051.770


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
12.051.770 10.779.393
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-930.154 2.547.069
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 50.194 73.180
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -89.316 -1.347.872
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11.082.494 12.051.770


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 717.151 447.853
Temettü Gelirleri
11 166.724 167.019
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -693.080 1.834.790
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -719.443 493.111
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 17 44
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-528.631 2.942.817
Yönetim Ücretleri
4,8 -103.796 -100.581
Saklama Ücretleri
8 -19.098 -18.431
Denetim Ücretleri
8 -6.223 -8.120
Kurul Ücretleri
8 -2.286 -2.227
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -247.228 -249.022
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -22.892 -17.367
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-401.523 -395.748
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-930.154 2.547.069
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-930.154 2.547.069
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-930.154 2.547.069



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758483


BIST