KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
21.836,2 % 0,01650311
Tescil ve İlan Giderleri
19.281,99 % 0,01457271
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
499,59 % 0,00037757
Bağımsız Denetim Ücreti
28.159,95 % 0,02128239
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
185.608,63 % 0,1402771
Fon Yönetim Ücreti
1.978.205,26 % 1,49506463
Hisse Senedi Komisyonu
5.998,62 % 0,00453357
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
95.183,12 % 0,07193638
Vergiler ve Diğer Harcamalar
26.470,35 % 0,02000545
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
26.436,56 % 0,01997991
TOPLAM GİDERLER
2.387.680,27 % 1,80453282
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
132.315.702,34 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202352


BIST