KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
19.733,69 % 0,01835067
Tescil ve İlan Giderleri
3.600 % 0,0033477
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
35.944,92 % 0,03342574
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
36.878,08 % 0,0342935
Fon Yönetim Ücreti
1.670.469,47 % 1,55339552
Hisse Senedi Komisyonu
50.960,99 % 0,04738942
Tahvil Bono Komisyonu
579,24 % 0,00053864
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.246,2 % 0,00115886
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
158,98 % 0,00014784
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.852,66 % 0,00358265
Türev Araçlar Komisyonu
38.973,88 % 0,03624242
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
98.151,15 % 0,09127228
TOPLAM GİDERLER
1.960.549,26 % 1,82314522
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
107.536.647,83 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201850


BIST