KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2022/1
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
18.807,29 % 0,00489055
Tescil ve İlan Giderleri
4.526,62 % 0,00117708
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.319 % 0,00060302
Alınan Kredi Faizleri
121.809,06 % 0,03167461
Saklama Ücretleri
106.969,52 % 0,02781581
Fon Yönetim Ücreti
1.387.004,71 % 0,3606697
Hisse Senedi Komisyonu
871.953,62 % 0,22673842
Tahvil Bono Komisyonu
12.633,84 % 0,00328524
Gecelik Ters Repo Komisyonu
155.435,25 % 0,0404186
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
397,9 % 0,00010347
Türev Araçlar Komisyonu
148.785,75 % 0,0386895
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
297.637,89 % 0,07739625
TOPLAM GİDERLER
3.128.280,45 % 0,81346225
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
384.563.690,85 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017063


BIST