KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

IBE İstanbul Portföy Beşinci Serbest Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
249,97 % 0,0115
Tescil ve İlan Giderleri
3.848 % 0,1766
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
200,52 % 0,0092
Bağımsız Denetim Ücreti
8.112 % 0,3724
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
12.802,22 % 0,5877
Fon Yönetim Ücreti
19.493,99 % 0,8949
Hisse Senedi Komisyonu
94.037,84 % 4,3169
Tahvil Bono Komisyonu
32,92 % 0,0015
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.624,83 % 0,0746
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
855,22 % 0,0393
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
648,16 % 0,0298
Türev Araçlar Komisyonu
65.231,5 % 2,9945
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
15.742,12 % 0,7227
TOPLAM GİDERLER
222.879,29 % 10,2314
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.178.381,73 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809252


BIST