KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,8871
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,8871
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
5275000,66
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 59,16
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 92,84
- Kurucu (%)
% 63,73
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 36,27
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,3
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,77
d) Diğer Giderler (%)
% 2,09
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234499
BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN
9.975
Değişim: 0,59%
Hacim : 60.698 Mio.TL
Son veri saati : 14:51
Düşük 9.947
26.12.2024
Yüksek 10.051
Açılış: 9.962
35,2015
Değişim: -0,06%
Düşük 35,0097
26.12.2024
Yüksek 35,2979
Açılış: 35,2215
36,6912
Değişim: 0,04%
Düşük 36,5554
26.12.2024
Yüksek 36,8966
Açılış: 36,6747
2.975,34
Değişim: 0,41%
Düşük 2.945,41
26.12.2024
Yüksek 2.983,17
Açılış: 2.963,23
