KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Fon Sürekli Bilgilendirme Formu)

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Fon Sürekli Bilgilendirme Formu)

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
Fonun Satış Başlangıç Tarihi
12.03.2025
ISIN Kodu
TRYISPO01652
Değerleme Kuruluşları
KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş.
Danışmanlık Hizmeti Alınan Kuruluşlar
BBO Legal
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa)
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi
İlk katılma payı satış tarihinden başlamak üzere 9 yıldır; bu sürenin son 1 yılı tasfiye dönemidir.
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon?un yatırım stratejisi, yatırım sınırlamaları ve risklerine, portföyün yönetimine ve saklanmasına, fon malvarlığından yapılabilecek harcamalara, fon gelir gider farkının katılma payı sahiplerine aktarılmasına, fon katılma paylarının değerlerinin yatırımcılara bildirimine, katılma paylarının alım satımına, varsa pay gruplarının hak ve yükümlülüklerine, portföyün değerlemesine, giriş ve çıkış komisyonuna, performans ücretinin fondan veya katılma payı sahiplerinden tahsiline ve kar dağıtımına, fona katılma ve fondan ayrılma şartlarına, fon katılma paylarının fona iadesinin nakdi veya iştirak payı devri yoluyla yapılıp yapılmayacağına, fon toplam gider oranına ve yönetim ücretine, birim pay değerinden farklı bir fiyat üzerinden katılma payı alım satımı yapılmasının mümkün olması halinde söz konusu fiyatın hesaplanmasına ve uygulanmasına, nitelikli yatırımcılar arasındaki katılma payı devirlerine, kaynak taahhütlerinin tutar ve ödenme planına, alt ve üst limitlerine, kaynak taahhütlerinin yerine getirilmemesi halinde kurucu tarafından alınabilecek tedbirler ile kaynak taahhüdü ödemelerinden önce girişim sermayesi portföyüne ilişkin özel değerleme raporu hazırlatılacaksa buna ilişkin esaslara, denkleştirmeye, yatırımcının bilgilendirilmesine, sözleşmede değişiklik yapılmasına ve yapılan değişikliklerin yatırımcılara duyurulmasına ilişkin usul ve esaslar ile fonun tasfiye şekline fon ihraç sözleşmesinde yer verilmektedir.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri
Alım Satım Yerleri
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
Nemalandırma Esasları
Diğer Önemli Bilgiler
İlk Kapanış?tan itibaren 5 (beş) yıl olan Yatırımcı Kabul Dönemi boyunca
İş Portföy Yönetimi A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. T.İş Bankası A.Ş. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Fon?da nemalandırma olmayacaktır.
Yatırımcı tarafından Kaynak Taahhütleri asgari olarak 50.000 (elli bin) ABD Doları; Pay Alım Talimatları asgari olarak 50.000 (elli bin) ABD Doları karşılığı TL olarak verilebilir.
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL)
Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük)
Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL)
Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık)
Giriş Komisyonu (%)
Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama
Çıkış Komisyonu (%)
Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama
Performans Ücreti Oranı (%)
Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,005479
Yönetim Ücreti günlük olarak tahakkuk ettirilir
2,0
Yönetici, Fon?un yönetim hizmetlerinin karşılığı olarak,
0
Katılma Payları?nın satışı esnasında Fon?a giriş komisyonu
0
Yaptırım Listesine Giren Yatırımcı
20
Detaylarına Fon İhraç Sözleşmesi?nde yer verilmiştir.
ve tahsil edileceği aylık dönemin son İş Günü?nden itibaren
Fon toplam gider oranı içerisinde kalmak kaydıyla
Denkleştirme durumunda uygulanabilecektir. Elde edilecek
veya Temerrüde Düşen Yatırımcı hallerinde
7 (yedi) İş Günü içinde Yönetici?ye Fon?dan ödenecektir.
, İlk Kapanış?tan itibaren Fon?dan Fon Toplam Değeri?nin
komisyon tutarları Fon?a gelir olarak kaydedilir.
Fon?dan çıkış komisyonu uygulanabilir. Elde edilecek komisyon
%2 (yüzde iki)?si oranında yıllık Yönetim Ücreti?ne hak kazanacaktır.
tutarları, Fon?a gelir olarak kaydedilir. Fon Süresi?nin sonundaki
Katılma Payı iadesinde ve emeklilik yatırım fonlarının Katılma Payı iadelerinde komisyon uygulanmaz.
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Engin Döğenci
12.03.2025
14
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Ali Erdal Aral
24.12.2024
(2019-Devam)-İş Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
12
Burak Sezercan
24.12.2024
(02.09.2021-Devam)-İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür (2016- 31.08.2021) - Türkiye iş Bankası A.Ş. - Bireysel Bankacılık ve Pazarlama / Bölüm Müdürü
7
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (2004)
Selim Kocaoğlu
24.12.2024
İş Portföy Yönetimi A.Ş. (01.07.2024-Devam)-Genel Müdür Yardımcısı (01.08.2020-30.06.2024)-Alternatif Yatırım Ürünleri/ Direktör (01.09.2014-31.07.2020)-Alternatif Yatırım Ürünleri/ Müdür
8
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 (2002) Türev Araçlar (2005) Gayrimenkul Değerleme (2015)
Ayşe İzat
24.12.2024
(2022-Devam)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür, (2017-2022)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür Yardımcısı
17
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 (2007)
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Ayşe İzat
24.12.2024
(2022-Devam)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür, (2017-2022)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür Yardımcısı
17
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 (2007)
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Fax
e-Posta
İş Kuleleri Kule 1 Kat 7 4. Levent İstanbul
0850 290 31 73
02123862905
destek@isportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı
Görevi
Telefon
e-Posta
Gönenç Uğur Gübür
Pazarlama Bölümü- Bölüm Yönetmeni
0850 290 31 73
destek@isportfoy.com.tr
Diğer Hususlar
Açıklama
Katılma paylarının nitelikli yatırımcılar arasında devri mümkündür.

http://www.kap.org.tr/Bildirim/1404088