KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
29.484,1 % 0,01348062
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
33.598,5 % 0,0153618
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
319.211,52 % 0,14594886
Fon Yönetim Ücreti
3.273.070,51 % 1,49650271
Hisse Senedi Komisyonu
48.010,99 % 0,02195143
Tahvil Bono Komisyonu
37,77 % 0,00001727
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.870,34 % 0,00176958
Vadeli Ters Repo Komisyonu
488,8 % 0,00022349
Borsa Para Piyasası Komisyonu
260,82 % 0,00011925
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
80.976,97 % 0,03702403
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.974,2 % 0,00181707
Türev Araçlar Komisyonu
187.796,91 % 0,0858639
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.045.458,4 % 1,39243464
TOPLAM GİDERLER
7.026.239,83 % 3,21251465
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
218.714.639,25 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233768


BIST