KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
15.332,56 % 0,0076133
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
18.278,45 % 0,00907607
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
386.681,39 % 0,19200467
Fon Yönetim Ücreti
3.023.943,65 % 1,50152378
Hisse Senedi Komisyonu
61.528,31 % 0,03055157
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.709 % 0,00134514
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
62.948,68 % 0,03125685
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.087,3 % 0,00153298
Türev Araçlar Komisyonu
42.490,46 % 0,02109842
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
104.479,29 % 0,05187866
TOPLAM GİDERLER
3.721.479,09 % 1,84788144
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
201.391.659,61 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201325


BIST