KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
15.329,92 % 0,0024831
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
18.387,65 % 0,00297838
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
414.136,45 % 0,06708065
Fon Yönetim Ücreti
9.269.970,67 % 1,50152355
Hisse Senedi Komisyonu
284.695,39 % 0,04611415
Tahvil Bono Komisyonu
3.516,43 % 0,00056958
Gecelik Ters Repo Komisyonu
88.877,8 % 0,01439617
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
4.581,12 % 0,00074204
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.087,3 % 0,00050007
Türev Araçlar Komisyonu
974.571,56 % 0,15785834
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
392.815,22 % 0,0636271
TOPLAM GİDERLER
11.469.969,51 % 1,85787312
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
617.370.979,7 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201097


BIST