KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
9.932,94 % 0,00563756
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
12.461,48 % 0,00707266
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
163.238,5 % 0,09264799
Fon Yönetim Ücreti
3.524.206,12 % 2,00020588
Hisse Senedi Komisyonu
75.437,72 % 0,04281559
Tahvil Bono Komisyonu
956,05 % 0,00054262
Gecelik Ters Repo Komisyonu
79.635,85 % 0,04519829
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
6.977,36 % 0,00396009
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.919 % 0,00108915
Türev Araçlar Komisyonu
276.439,74 % 0,15689672
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
183.537,28 % 0,10416881
TOPLAM GİDERLER
4.334.742,04 % 2,46023536
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
176.192.168,87 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094604


BIST