KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
9.932,94 % 0,00070776
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
8.900,75 % 0,00063421
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
991.211,22 % 0,07062728
Fon Yönetim Ücreti
14.035.829,3 % 1,00010208
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
122.323,1 % 0,00871595
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
382,73 % 0,00002727
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.919 % 0,00013674
Türev Araçlar Komisyonu
95.628,79 % 0,00681389
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.084.037,61 % 0,07724148
TOPLAM GİDERLER
16.350.165,44 % 1,16500665
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.403.439.670,39 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094598


BIST