KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05/04/2022
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.328,25 % 0,00048338
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
36,22 % 0,00000405
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
173.351,95 % 0,01935979
Fon Yönetim Ücreti
4.190.573,42 % 0,46799957
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
84,17 % 0,0000094
Gecelik Ters Repo Komisyonu
6.782,3 % 0,00075744
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
397,9 % 0,00004444
Türev Araçlar Komisyonu
69.225,34 % 0,00773103
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
166.688,89 % 0,01861567
TOPLAM GİDERLER
4.611.468,44 % 0,51500476
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
895.422.489,94 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017055
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN