KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.04.2022
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.328,25 % 0,00200999
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
71,74 % 0,00003332
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
51.128,98 % 0,02374375
Fon Yönetim Ücreti
1.062.044,09 % 0,49320189
Hisse Senedi Komisyonu
2.707,98 % 0,00125756
Tahvil Bono Komisyonu
486,45 % 0,0002259
Gecelik Ters Repo Komisyonu
35.596,6 % 0,01653068
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
6.909 % 0,00320847
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
397,9 % 0,00018478
Türev Araçlar Komisyonu
63.613,41 % 0,02954139
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
14.946,46 % 0,00694098
TOPLAM GİDERLER
1.242.230,86 % 0,57687869
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
215.336.582,83 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016714
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN