KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.328,25 % 0,00125797
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
76,24 % 0,00002216
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
156.821,49 % 0,04557889
Fon Yönetim Ücreti
1.700.619,11 % 0,49427109
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
308,43 % 0,00008964
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5.752,64 % 0,00167196
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
159.321,62 % 0,04630553
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.585,85 % 0,00133284
Türev Araçlar Komisyonu
58.714,67 % 0,01706494
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
95.546,96 % 0,02776995
TOPLAM GİDERLER
2.186.075,26 % 0,63536496
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
344.066.069,27 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015615


BIST