KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.797,26 % 0,0001664
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
6.915,98 % 0,00023989
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.652.143,28 % 0,05730687
Fon Yönetim Ücreti
51.394.580,96 % 1,78269191
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
13.105,51 % 0,00045458
Gecelik Ters Repo Komisyonu
425.019,7 % 0,01474239
Vadeli Ters Repo Komisyonu
11.319 % 0,00039262
Borsa Para Piyasası Komisyonu
68.843,9 % 0,00238795
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.181,2 % 0,00004097
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
458.120,7 % 0,01589055
TOPLAM GİDERLER
54.036.027,49 % 1,87431412
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.882.976.066,14 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966766


BIST