KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.319,28 % 0,00031375
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
226.273,61 % 0,03061012
Fon Yönetim Ücreti
3.645.798,48 % 0,49320087
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.181,81 % 0,00015987
Gecelik Ters Repo Komisyonu
13.457,49 % 0,00182052
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
359.388,53 % 0,04861781
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00003953
Türev Araçlar Komisyonu
53.169,75 % 0,00719276
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
390.563,45 % 0,05283513
TOPLAM GİDERLER
4.692.444,6 % 0,63479036
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
739.211.694,11 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923445


BIST