KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
24,66 % 0,00016073
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.261,5 % 0,00822249
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.057,46 % 0,00689255
Fon Yönetim Ücreti
44.345,32 % 0,28904381
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
10,77 % 0,0000702
Gecelik Ters Repo Komisyonu
33,18 % 0,00021627
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,00174748
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.559,66 % 0,01668392
TOPLAM GİDERLER
49.560,65 % 0,32303745
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
15.342.075,66 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834353


BIST