KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-286.557.275 34.944.350
Net Dönem Karı (Zararı)
44.690.650 11.772.522
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-43.272.643 -20.104.104
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -34.858.332 -18.784.749
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-8.414.311 -1.319.355
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-322.833.614 24.491.183
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
535.097 -28.277
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-323.368.711 24.519.460
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-321.415.607 16.159.601
Alınan Faiz
34.858.332 18.784.749
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
322.983.872 -39.533.759
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.207.131.283 109.861.898
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-884.147.411 -149.395.657
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
36.426.597 -4.589.409
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
36.426.597 -4.589.409
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.798.645 9.388.054
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 41.225.242 4.798.645


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 41.225.242 4.798.645
Finansal Varlıklar
6 371.066.639 39.283.619
TOPLAM VARLIKLAR
412.291.881 44.082.264
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 620.886 85.791
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
620.886 85.791
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
411.670.995 43.996.473


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
43.996.473 71.757.710
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
44.690.650 11.772.522
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.207.131.283 109.861.898
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-884.147.411 -149.395.657
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 411.670.995 43.996.473


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 34.858.332 18.784.749
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 4.972.661 -6.898.544
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
8.414.311 1.319.355
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
48.245.304 13.205.560
Yönetim Ücretleri
4 -3.327.958 -1.330.385
Saklama Ücretleri
-133.149 -61.917
Denetim Ücretleri
-4.629 -3.083
Kurul Ücretleri
-46.253 -14.404
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -13.134 -1.804
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -29.531 -21.445
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.554.654 -1.433.038
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
44.690.650 11.772.522
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
44.690.650 11.772.522
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
44.690.650 11.772.522



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139390


BIST