KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-39.022.845 28.655.933
Net Dönem Karı (Zararı)
25.272.394 4.408.040
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-17.754.866 783.321
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.577.603 -792.920
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-16.177.263 1.576.241
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-48.117.976 22.671.652
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-70.023
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-56.860 81.671
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-47.991.093 22.589.981
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-40.600.448 27.863.013
Alınan Faiz
1.577.603 792.920
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
39.974.060 -28.990.055
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
39.974.060
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-28.990.055
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
951.215 -334.122
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
951.215 -334.122
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 85.832 419.954
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.037.047 85.832
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.037.047 85.832
Ters Repo Alacakları
70.023
Finansal Varlıklar
6 64.168.356
TOPLAM VARLIKLAR
65.275.426 85.832
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 40.804 97.664
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
40.804 97.664
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
65.234.622 -11.832
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
-11.832 24.570.183
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
25.272.394 4.408.040
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
39.974.060
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-28.990.055
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 65.234.622 -11.832
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 1.577.603 894.385
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 7.798.129 228.613
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
16.177.263 1.576.241
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 1.678
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
25.554.673 2.699.239
Yönetim Ücretleri
4 -163.296 -85.710
Saklama Ücretleri
-60.331 -20.697
Denetim Ücretleri
-14.678 -5.900
Kurul Ücretleri
-8.503 -2.280
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -114 -20
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -35.357 -9.187
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-282.279 -123.794
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.272.394 2.575.445
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
25.272.394 2.575.445
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
25.272.394 2.575.445
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006445
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN