KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

01.03.2022 - 16:48
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.019.378 -14.016.468
Net Dönem Karı (Zararı)
72.022.308 20.337.843
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-77.437.700 -26.323.583
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-77.437.700 -26.323.583
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.396.014 -8.030.728
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
45.918 34.745
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
18.742 186.556
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.331.354 -8.252.029
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-4.019.378 -14.016.468
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.999.994 4.999.998
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
3.999.994 4.999.998
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.384 -9.016.470
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.384 -9.016.470
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.105 9.039.575
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.721 23.105


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.721 23.105
Diğer Alacaklar
5 28.096.537 28.142.455
Finansal Varlıklar
6 7.573.958 8.581.612
Diğer Varlıklar
6 455.860.000 378.746.000
TOPLAM VARLIKLAR
491.534.216 415.493.172
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 216.946 198.204
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
216.946 198.204
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
491.317.270 415.294.968


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
415.294.968 389.957.127
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
72.022.308 20.337.843
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
3.999.994 4.999.998
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
491.317.270 415.294.968


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 731.842 695.121
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
77.437.700 26.323.583
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 929.431 6.678
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
79.098.973 27.025.382
Yönetim Ücretleri
4.13 -834.204 -795.468
Saklama Ücretleri
-414.517 -391.949
Denetim Ücretleri
-4.069 -9.339
Kurul Ücretleri
-86.477 -100.034
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12 -5.737.398 -5.390.749
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-7.076.665 -6.687.539
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
72.022.308 20.337.843
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
72.022.308 20.337.843
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
72.022.308 20.337.843



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005806


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.395 Değişim: 0,17% Hacim : 33.603 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.380 17.05.2022 Yüksek 2.417
Açılış: 2.401
15,9172 Değişim: 0,09%
Düşük 15,7924 18.05.2022 Yüksek 15,9309
Açılış: 15,9021
16,7965 Değişim: 0,23%
Düşük 16,6627 18.05.2022 Yüksek 16,8056
Açılış: 16,7572
928,77 Değişim: 0,04%
Düşük 921,45 18.05.2022 Yüksek 929,38
Açılış: 928,40
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.