KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.019.378 -14.016.468
Net Dönem Karı (Zararı)
72.022.308 20.337.843
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-77.437.700 -26.323.583
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-77.437.700 -26.323.583
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.396.014 -8.030.728
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
45.918 34.745
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
18.742 186.556
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.331.354 -8.252.029
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-4.019.378 -14.016.468
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.999.994 4.999.998
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
3.999.994 4.999.998
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.384 -9.016.470
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.384 -9.016.470
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.105 9.039.575
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.721 23.105


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.721 23.105
Diğer Alacaklar
5 28.096.537 28.142.455
Finansal Varlıklar
6 7.573.958 8.581.612
Diğer Varlıklar
6 455.860.000 378.746.000
TOPLAM VARLIKLAR
491.534.216 415.493.172
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 216.946 198.204
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
216.946 198.204
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
491.317.270 415.294.968


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
415.294.968 389.957.127
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
72.022.308 20.337.843
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
3.999.994 4.999.998
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
491.317.270 415.294.968


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 731.842 695.121
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
77.437.700 26.323.583
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 929.431 6.678
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
79.098.973 27.025.382
Yönetim Ücretleri
4.13 -834.204 -795.468
Saklama Ücretleri
-414.517 -391.949
Denetim Ücretleri
-4.069 -9.339
Kurul Ücretleri
-86.477 -100.034
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12 -5.737.398 -5.390.749
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-7.076.665 -6.687.539
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
72.022.308 20.337.843
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
72.022.308 20.337.843
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
72.022.308 20.337.843



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005806


BIST