KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
355.786.172 -446.991.214
Net Dönem Karı (Zararı)
388.226.873 94.798.364
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-286.581.249 507.968.997
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -31.974.907 -24.843.359
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-254.606.342 532.812.356
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
222.165.641 -1.074.601.934
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-25.030.188 -827.427
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5.452.596 238.682
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
241.743.233 -1.074.013.189
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
323.811.265 -471.834.573
Alınan Faiz
11 31.974.907 24.843.359
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-345.547.255 458.879.636
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
183.006.567 556.493.181
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-528.553.822 -97.613.545
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.238.917 11.888.422
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.238.917 11.888.422
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 12.255.059 366.637
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 22.493.976 12.255.059


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 22.493.976 12.255.059
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 9.332.765 181.644
Ters Repo Alacakları
5 26.430.784 1.400.596
Finansal Varlıklar
6 705.314.856 701.602.868
TOPLAM VARLIKLAR
763.572.381 715.440.167
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 5.728.788 276.192
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.728.788 276.192
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
757.843.593 715.163.975


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
715.163.975 161.485.975
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
388.226.873 94.798.364
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
183.006.567 556.493.181
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-528.553.822 -97.613.545
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 757.843.593 715.163.975


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 31.974.907 24.843.359
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 103.578.905 604.063.348
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
254.606.342 -532.812.356
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7 26.910 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
390.187.064 96.094.351
Yönetim Ücretleri
4 -1.208.509 -783.644
Saklama Ücretleri
-437.304 -292.204
Denetim Ücretleri
-5.993 -4.076
Kurul Ücretleri
-124.632 -95.782
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -163.070 -101.021
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -20.683 -19.260
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.960.191 -1.295.987
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
388.226.873 94.798.364
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
388.226.873 94.798.364
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
388.226.873 94.798.364



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005800


BIST