KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-134.862.980 82.098.725
Net Dönem Karı (Zararı)
71.595.580 11.910.684
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-60.431.512 3.055.224
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -4.682.103 -2.769.641
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-55.749.409 5.824.865
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-150.709.151 64.363.176
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-40.013
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-289.235 331.845
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-150.379.903 64.031.331
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-139.545.083 79.329.084
Alınan Faiz
4.682.103 2.769.641
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
135.674.343 -82.153.311
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
135.674.343 11.073.859
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-93.227.170
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
811.363 -54.586
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
811.363 -54.586
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 364.368 418.954
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.175.731 364.368


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.175.731 364.368
Ters Repo Alacakları
40.013
Finansal Varlıklar
6 206.129.312
TOPLAM VARLIKLAR
207.345.056 364.368
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 73.728 362.963
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
73.728 362.963
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
207.271.328 1.405


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.405 70.244.032
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
71.595.580 11.910.684
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
135.674.343 11.073.859
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-93.227.170
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 207.271.328 1.405


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 4.682.103 2.769.641
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 11.755.163 15.542.512
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
55.749.409 -5.824.865
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 92.065 576
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
72.278.740 12.487.864
Yönetim Ücretleri
4 -216.688 -154.079
Saklama Ücretleri
-56.371 -36.250
Denetim Ücretleri
-13.807 -7.422
Kurul Ücretleri
-16.743 -8.601
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -4.779 -3.968
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -374.772 -366.860
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-683.160 -577.180
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
71.595.580 11.910.684
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
71.595.580 11.910.684
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
71.595.580 11.910.684



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005797


BIST