;

KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

01.03.2022 - 16:27
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-134.862.980 82.098.725
Net Dönem Karı (Zararı)
71.595.580 11.910.684
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-60.431.512 3.055.224
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -4.682.103 -2.769.641
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-55.749.409 5.824.865
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-150.709.151 64.363.176
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-40.013
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-289.235 331.845
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-150.379.903 64.031.331
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-139.545.083 79.329.084
Alınan Faiz
4.682.103 2.769.641
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
135.674.343 -82.153.311
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
135.674.343 11.073.859
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-93.227.170
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
811.363 -54.586
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
811.363 -54.586
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 364.368 418.954
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.175.731 364.368


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.175.731 364.368
Ters Repo Alacakları
40.013
Finansal Varlıklar
6 206.129.312
TOPLAM VARLIKLAR
207.345.056 364.368
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 73.728 362.963
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
73.728 362.963
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
207.271.328 1.405


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.405 70.244.032
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
71.595.580 11.910.684
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
135.674.343 11.073.859
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-93.227.170
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 207.271.328 1.405


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 4.682.103 2.769.641
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 11.755.163 15.542.512
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
55.749.409 -5.824.865
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 92.065 576
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
72.278.740 12.487.864
Yönetim Ücretleri
4 -216.688 -154.079
Saklama Ücretleri
-56.371 -36.250
Denetim Ücretleri
-13.807 -7.422
Kurul Ücretleri
-16.743 -8.601
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -4.779 -3.968
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -374.772 -366.860
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-683.160 -577.180
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
71.595.580 11.910.684
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
71.595.580 11.910.684
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
71.595.580 11.910.684



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005797


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.445 Değişim: -0,23% Hacim : 34.672 Mio.TL Son veri saati : 17:23
Düşük 2.434 27.05.2022 Yüksek 2.470
Açılış: 2.454
16,2375 Değişim: -0,68%
Düşük 16,2297 27.05.2022 Yüksek 16,4053
Açılış: 16,3488
17,4321 Değişim: -0,73%
Düşük 17,4157 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
968,05 Değişim: -0,47%
Düşük 967,61 27.05.2022 Yüksek 981,79
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.