KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

01.03.2022 - 11:56
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.051.333 -2.833.090
Net Dönem Karı (Zararı)
11.342.425 13.635.485
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
3.564.067 -5.879.634
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.598.159 -1.085.365
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
6.162.226 -4.794.269
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-33.555.984 -11.674.306
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.305.283 -845.702
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-776.402 2.266.930
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-31.474.299 -13.095.534
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-18.649.492 -3.918.455
Alınan Temettü
809.228
Alınan Faiz
2.598.159 276.137
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.495.534 5.616.710
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
120.676.967 103.519.684
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-105.181.433 -97.902.974
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-555.799 2.783.620
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-555.799 2.783.620
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.210.013 1.426.393
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.654.214 4.210.013


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.654.214 4.210.013
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 352.853 301.137
Takas Alacakları
5 3.126.893 1.723.923
Diğer Alacaklar
276 97.963
Finansal Varlıklar
6 82.516.180 57.255.823
TOPLAM VARLIKLAR
89.650.416 63.588.859
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 1.967.888 2.744.290
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.967.888 2.744.290
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
87.682.528 60.844.569


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
60.844.569 41.592.374
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11.342.425 13.635.485
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
120.676.967 103.519.684
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-105.181.433 -97.902.974
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 87.682.528 60.844.569


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 2.598.159 276.137
Temettü Gelirleri
11 809.228
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 17.052.122 9.536.189
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-6.162.226 4.794.269
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7 80.300 117.887
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
13.568.355 15.533.710
Yönetim Ücretleri
4 -1.983.552 -1.636.608
Saklama Ücretleri
-37.897 -31.228
Denetim Ücretleri
-7.755 -5.930
Kurul Ücretleri
-12.404 -12.374
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -160.592 -191.385
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -23.730 -20.700
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.225.930 -1.898.225
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.342.425 13.635.485
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11.342.425 13.635.485
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11.342.425 13.635.485



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005695


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.375 Değişim: -0,25% Hacim : 32.519 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.373 24.05.2022 Yüksek 2.399
Açılış: 2.392
16,0601 Değişim: 0,84%
Düşük 15,9172 24.05.2022 Yüksek 16,1619
Açılış: 15,9256
17,2347 Değişim: 1,17%
Düşük 16,8668 24.05.2022 Yüksek 17,3542
Açılış: 17,036
964,02 Değişim: 1,60%
Düşük 947,65 24.05.2022 Yüksek 966,86
Açılış: 948,79
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.