KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.051.333 -2.833.090
Net Dönem Karı (Zararı)
11.342.425 13.635.485
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
3.564.067 -5.879.634
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.598.159 -1.085.365
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
6.162.226 -4.794.269
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-33.555.984 -11.674.306
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.305.283 -845.702
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-776.402 2.266.930
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-31.474.299 -13.095.534
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-18.649.492 -3.918.455
Alınan Temettü
809.228
Alınan Faiz
2.598.159 276.137
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.495.534 5.616.710
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
120.676.967 103.519.684
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-105.181.433 -97.902.974
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-555.799 2.783.620
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-555.799 2.783.620
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.210.013 1.426.393
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.654.214 4.210.013


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.654.214 4.210.013
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 352.853 301.137
Takas Alacakları
5 3.126.893 1.723.923
Diğer Alacaklar
276 97.963
Finansal Varlıklar
6 82.516.180 57.255.823
TOPLAM VARLIKLAR
89.650.416 63.588.859
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 1.967.888 2.744.290
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.967.888 2.744.290
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
87.682.528 60.844.569


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
60.844.569 41.592.374
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11.342.425 13.635.485
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
120.676.967 103.519.684
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-105.181.433 -97.902.974
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 87.682.528 60.844.569


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 2.598.159 276.137
Temettü Gelirleri
11 809.228
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 17.052.122 9.536.189
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-6.162.226 4.794.269
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7 80.300 117.887
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
13.568.355 15.533.710
Yönetim Ücretleri
4 -1.983.552 -1.636.608
Saklama Ücretleri
-37.897 -31.228
Denetim Ücretleri
-7.755 -5.930
Kurul Ücretleri
-12.404 -12.374
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -160.592 -191.385
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -23.730 -20.700
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.225.930 -1.898.225
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.342.425 13.635.485
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11.342.425 13.635.485
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11.342.425 13.635.485



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005695


BIST