KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 - 17:37
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-82.162.848 -15.208.479
Net Dönem Karı (Zararı)
12.986.364 1.289.125
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.210.404 -2.510.258
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -5.152.117 -999.700
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-58.287 -1.510.558
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-95.090.925 -14.987.046
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-76.729.709 -13.616.841
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
577.686 176.071
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-18.938.902 -1.546.276
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-87.314.965 -16.208.179
Alınan Faiz
11 5.152.117 999.700
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
93.254.143 14.592.788
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
309.507.133 52.781.245
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-216.252.990 -38.188.457
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.091.295 -615.691
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.091.295 -615.691
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 75.770 691.461
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.167.065 75.770


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 11.167.065 75.770
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 11.034.757 1.013.815
Ters Repo Alacakları
5 79.707.727 12.998.960
Finansal Varlıklar
6 23.390.521 4.393.332
TOPLAM VARLIKLAR
125.300.070 18.481.877
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 762.343 184.657
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
762.343 184.657
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
124.537.727 18.297.220


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
18.297.220 2.415.307
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
12.986.364 1.289.125
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
309.507.133 52.781.245
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-216.252.990 -38.188.457
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 124.537.727 18.297.220


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 5.152.117 999.700
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 9.278.750 -1.033.881
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
58.287 1.510.558
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 108.040 31.779
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
14.597.194 1.508.156
Yönetim Ücretleri
4 -1.167.984 -130.716
Saklama Ücretleri
-75.611 -22.392
Denetim Ücretleri
-6.162 -12.006
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -238.064 -44.985
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -123.009 -8.932
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.610.830 -219.031
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.986.364 1.289.125
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
12.986.364 1.289.125
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
12.986.364 1.289.125



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931868


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 1,36% Hacim : 18.203 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.448 10.05.2021 Yüksek 1.462
Açılış: 1.449
8,2729 Değişim: 0,47%
Düşük 8,2246 10.05.2021 Yüksek 8,2828
Açılış: 8,234
10,0592 Değişim: 0,32%
Düşük 10,0015 10.05.2021 Yüksek 10,0854
Açılış: 10,0268
488,22 Değişim: 0,71%
Düşük 484,13 10.05.2021 Yüksek 490,11
Açılış: 484,79
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.