KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 - 16:50
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-63.940 -395.981.142
Net Dönem Karı (Zararı)
46.959.777 4.949.049
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-50.885.337 -13.979.559
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 0 -212
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-50.885.337 -13.979.347
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
3.861.620 -386.950.844
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-123.330 -81.351
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
355.598 314.739
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.629.352 -387.184.232
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-63.940 -395.981.354
Alınan Temettü
11 212
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 396.130.001
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 396.130.001
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-63.940 148.859
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-63.940 148.859
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 148.859
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 84.919 148.859


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 84.919 148.859
Diğer Alacaklar
5 204.681 81.351
Finansal Varlıklar
6 4.258.564 8.101.341
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
6 444.161.000 393.062.238
TOPLAM VARLIKLAR
448.709.164 401.393.789
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 670.337 314.739
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
670.337 314.739
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
448.038.827 401.079.050


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
401.079.050
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
46.959.777 4.949.049
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
396.130.001
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 448.038.827 401.079.050


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 212
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
772.715 288.923
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 50.885.337 13.979.347
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
310.105 350.155
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4,13 51.968.157 14.618.637
Yönetim Ücretleri
-1.113.301 -637.732
Saklama Ücretleri
-441.339 -337.381
Denetim Ücretleri
7,12 -9.978 -18.965
Kurul Ücretleri
-105.111 -59.456
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-18
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.338.651 -8.616.036
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.008.380 -9.669.588
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
46.959.777 4.949.049
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
46.959.777 4.949.049
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
46.959.777 4.949.049



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931809


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.444 Değişim: -1,18% Hacim : 16.871 Mio.TL Son veri saati : 17:46
Düşük 1.438 11.05.2021 Yüksek 1.456
Açılış: 1.448
8,3022 Değişim: 0,36%
Düşük 8,2552 11.05.2021 Yüksek 8,3232
Açılış: 8,2722
10,1299 Değişim: 0,91%
Düşük 10,0247 11.05.2021 Yüksek 10,1597
Açılış: 10,0384
488,33 Değişim: -0,03%
Düşük 485,84 11.05.2021 Yüksek 491,28
Açılış: 488,49
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.