KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 - 16:24
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.833.090 -4.834.195
Net Dönem Karı (Zararı)
13.635.485 9.294.380
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.879.634 -8.132.268
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.085.365 -1.363.104
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-4.794.269 -6.769.164
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-11.674.306 -7.359.411
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-773.294 103.530
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.266.930 401.574
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-13.167.942 -7.864.515
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-3.918.455 -6.197.299
Alınan Temettü
11 809.228 827.445
Alınan Faiz
11 276.137 535.659
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.616.710 6.254.276
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
103.519.684 21.270.221
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-97.902.974 -15.015.945
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.783.620 1.420.081
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.783.620 1.420.081
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.426.393 6.312
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.210.013 1.426.393


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.210.013 1.426.393
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 301.137 373.545
Takas Alacakları
5 1.723.923 976.184
Diğer Alacaklar
97.963
Finansal Varlıklar
6 57.255.823 39.293.612
TOPLAM VARLIKLAR
63.588.859 42.069.734
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 2.744.290 477.360
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.744.290 477.360
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
60.844.569 41.592.374


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
41.592.374 26.043.718
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
13.635.485 9.294.380
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
103.519.684 21.270.221
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-97.902.974 -15.015.945
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
60.844.569 41.592.374


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 276.137 535.659
Temettü Gelirleri
11 809.228 827.445
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 9.536.189 2.287.270
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
4.794.269 6.769.164
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 117.887 66.218
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
15.533.710 10.485.756
Yönetim Ücretleri
4.13 -1.636.608 -1.025.136
Saklama Ücretleri
-31.228 -19.834
Denetim Ücretleri
-5.930 -3.660
Kurul Ücretleri
-12.374 -5.722
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -191.385 -123.212
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12 -20.700 -13.812
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.898.225 -1.191.376
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.635.485 9.294.380
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
13.635.485 9.294.380
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
13.635.485 9.294.380



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931782


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.