KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 - 19:08
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.199.185 2.125.545
Net Dönem Karı (Zararı)
7.160.636 8.754.030
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.353.030 -6.036.368
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -600.793 -1.098.070
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.752.237 -4.938.298
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
4.790.786 -1.690.187
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-318.058 668.465
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-71.322 -19.773
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5.180.166 -2.338.879
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
9.598.392 1.027.475
Alınan Temettü
11 444.991 735.999
Alınan Faiz
11 155.802 362.071
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.607.457 -986.185
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
49.118.456 46.984.039
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-59.725.913 -47.970.224
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-408.272 1.139.360
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-408.272 1.139.360
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.144.986 5.626
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 736.714 1.144.986


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 736.714 1.144.986
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 500.283 459.577
Diğer Alacaklar
5 277.352
Finansal Varlıklar
6 25.861.119 29.289.048
TOPLAM VARLIKLAR
27.375.468 30.893.611
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 204.364
Diğer Borçlar
5 156.758 23.716
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
156.758 228.080
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
27.218.710 30.665.531


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
30.665.531 22.897.686
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
7.160.636 8.754.030
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
49.118.456 46.984.039
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-59.725.913 -47.970.224
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 27.218.710 30.665.531


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 155.802 362.071
Temettü Gelirleri
11 444.991 735.999
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 5.071.600 2.996.233
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
1.752.237 4.938.298
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 83 4
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
7.424.713 9.032.605
Yönetim Ücretleri
4.13 -137.637 -128.423
Saklama Ücretleri
-18.049 -17.176
Denetim Ücretleri
-27.925 -17.054
Kurul Ücretleri
-6.879 -4.369
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -65.871 -106.344
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12 -7.716 -5.209
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-264.077 -278.575
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.160.636 8.754.030
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.160.636 8.754.030
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
7.160.636 8.754.030



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931994


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,00% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2430 Değişim: 0,11%
Düşük 8,2246 10.05.2021 Yüksek 8,2530
Açılış: 8,234
10,0241 Değişim: -0,03%
Düşük 10,0015 10.05.2021 Yüksek 10,0621
Açılış: 10,0268
485,91 Değişim: 0,23%
Düşük 484,13 10.05.2021 Yüksek 487,01
Açılış: 484,79
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.