KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 - 19:04
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
171.646.502 -159.226.879
Net Dönem Karı (Zararı)
7.383.630 9.451.942
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-9.433.825 -10.692.382
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -9.541.441 -11.958.050
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
107.616 1.265.668
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
164.155.256 -169.944.489
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
16.535.419 -19.240.955
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-249.991 91.917
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
147.869.828 -150.795.451
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
162.105.061 -171.184.929
Alınan Faiz
11 9.541.441 11.958.050
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-170.552.289 159.226.703
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
123.918.871 286.064.350
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-294.471.160 -126.837.647
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.094.213 -176
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.094.213 -176
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.287 2.463
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.096.500 2.287


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.096.500 2.287
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 665.638
Ters Repo Alacakları
5 2.351.051 19.552.108
Diğer Alacaklar
5 1.162.270 1.162.270
Finansal Varlıklar
6 37.698.169 185.675.613
TOPLAM VARLIKLAR
42.973.628 206.392.278
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 1.241.839 1.491.830
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.241.839 1.491.830
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
41.731.789 204.900.448


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
204.900.448 36.221.803
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
7.383.630 9.451.942
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
ERİ (DÖNEM SONU)
41.731.789 204.900.448


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 9.541.441 11.958.050
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -524.665 -168.383
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-107.616 -1.265.668
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 93.552 79.856
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
9.002.712 10.603.855
Yönetim Ücretleri
13 -1.455.309 -1.060.514
Saklama Ücretleri
-81.851 -40.128
Denetim Ücretleri
-15.700 -9.589
Kurul Ücretleri
-23.043 -7.240
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -28.727 -23.237
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12 -14.452 -11.205
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.619.082 -1.151.913
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.383.630 9.451.942
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.383.630 9.451.942
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
7.383.630 9.451.942



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931990


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.414 Değişim: 0,00% Hacim : 14.214 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.414 17.06.2021 Yüksek 1.429
Açılış: 1.423
8,7196 Değişim: 0,00%
Düşük 8,7087 18.06.2021 Yüksek 8,7215
Açılış: 8,7193
10,4012 Değişim: 0,04%
Düşük 10,3780 18.06.2021 Yüksek 10,4039
Açılış: 10,3975
500,75 Değişim: 0,73%
Düşük 497,13 18.06.2021 Yüksek 500,83
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.