KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 - 18:59
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-192.072.889 -45.870.774
Net Dönem Karı (Zararı)
32.180.604 2.834.946
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-18.703.941 -3.182.166
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -14.893.369 -2.396.880
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.810.572 -785.286
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-220.442.921 -47.920.434
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-119.035.949 -43.415.916
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
293.077 535.351
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-101.700.049 -5.039.869
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-206.966.258 -48.267.654
Alınan Temettü
11 0 2
Alınan Faiz
11 14.893.369 2.396.878
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
193.293.156 44.932.863
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
725.633.039 86.433.920
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-532.339.883 -41.501.057
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.220.267 -937.911
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.220.267 -937.911
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 72.438 1.010.349
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.292.705 72.438


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.292.705 72.438
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 25.169.773 1.379.517
Ters Repo Alacakları
5 138.296.033 43.050.340
Finansal Varlıklar
6 115.305.033 9.794.412
TOPLAM VARLIKLAR
280.063.544 54.296.707
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 879.345 586.268
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
879.345 586.268
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
279.184.199 53.710.439


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
53.710.439 5.942.630
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
32.180.604 2.834.946
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
725.633.039 86.433.920
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-532.339.883 -41.501.057
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 279.184.199 53.710.439


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 14.893.369 2.396.878
Temettü Gelirleri
11 0 2
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 18.115.146 30.369
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
3.810.572 785.286
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7,12 487.959 26.693
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
37.307.046 3.239.228
Yönetim Ücretleri
4 -3.906.788 -284.781
Saklama Ücretleri
-161.727 -39.231
Denetim Ücretleri
-4.674 -9.716
Kurul Ücretleri
-46.227 -2.017
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -988.769 -60.239
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -18.257 -8.298
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.126.442 -404.282
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
32.180.604 2.834.946
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
32.180.604 2.834.946
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
32.180.604 2.834.946



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931986


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.446 Değişim: -1,04% Hacim : 10.918 Mio.TL Son veri saati : 14:21
Düşük 1.442 11.05.2021 Yüksek 1.456
Açılış: 1.448
8,2827 Değişim: 0,13%
Düşük 8,2552 11.05.2021 Yüksek 8,3223
Açılış: 8,2722
10,1048 Değişim: 0,66%
Düşük 10,0247 11.05.2021 Yüksek 10,1437
Açılış: 10,0384
490,71 Değişim: 0,45%
Düşük 486,64 11.05.2021 Yüksek 491,28
Açılış: 488,49
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.