KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.136.433 -17.135.642
Net Dönem Karı (Zararı)
4.550.956 2.744.013
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-10.495.277 -4.294.832
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -11.141.918 -4.222.721
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
646.641 -72.111
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-32.334.030 -19.807.544
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
67.152 28.052
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-32.401.182 -19.835.596
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-38.278.351 -21.358.363
Alınan Faiz
11 11.1 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
33.986.582 11.389.317
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
4.550.956 2.744.013
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
151.064.346 52.677.245
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-117.844.174 -32.823.993
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
71.757.710 33.986.582


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 11.141.918 4.222.721
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -4.594.976 -1.225.563
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-646.641 72.111
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.900.301 3.069.269
Yönetim Ücretleri
4.13 -1.259.197 -291.919
Saklama Ücretleri
-51.559 -13.771
Denetim Ücretleri
-3.094 -1.624
Kurul Ücretleri
-16.132 -2.857
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -198 -2.071
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12 -19.165 -13.014
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.349.345 -325.256
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.550.956 2.744.013
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.550.956 2.744.013
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.550.956 2.744.013



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931723


BIST