KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.655.933 -21.574.784
Net Dönem Karı (Zararı)
4.408.040 2.575.445
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
783.321 -2.470.626
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -792.920 -894.385
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.576.241 -1.576.241
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
22.671.652 -22.573.988
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 81.671 15.993
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
22.589.981 -22.589.981
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
27.863.013 -22.469.169
Alınan Faiz
11 792.920 894.385
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.990.055 21.994.738
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
21.994.738
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-28.990.055
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-334.122 419.954
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-334.122 419.954
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 419.954
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 85.832 419.954


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 85.832 419.954
Finansal Varlıklar
6 24.166.222
TOPLAM VARLIKLAR
85.832 24.586.176
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 97.664 15.993
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
97.664 15.993
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
-11.832 24.570.183


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
24.570.183
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
4.408.040 2.575.445
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
21.994.738
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-28.990.055 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 -11.832 24.570.183


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 792.920 894.385
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 5.421.374 228.613
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-1.576.241 1.576.241
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.638.053 2.699.239
Yönetim Ücretleri
4 -67.377 -85.710
Saklama Ücretleri
-47.418 -20.697
Denetim Ücretleri
-8.209 -5.900
Kurul Ücretleri
-2.732 -2.280
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -3.966 -20
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -100.311 -9.187
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-230.013 -123.794
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.408.040 2.575.445
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.408.040 2.575.445
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.408.040 2.575.445



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931755


BIST