KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 - 15:49
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.655.933 -21.574.784
Net Dönem Karı (Zararı)
4.408.040 2.575.445
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
783.321 -2.470.626
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -792.920 -894.385
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.576.241 -1.576.241
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
22.671.652 -22.573.988
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 81.671 15.993
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
22.589.981 -22.589.981
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
27.863.013 -22.469.169
Alınan Faiz
11 792.920 894.385
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.990.055 21.994.738
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
21.994.738
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-28.990.055
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-334.122 419.954
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-334.122 419.954
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 419.954
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 85.832 419.954


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 85.832 419.954
Finansal Varlıklar
6 24.166.222
TOPLAM VARLIKLAR
85.832 24.586.176
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 97.664 15.993
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
97.664 15.993
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
-11.832 24.570.183


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
24.570.183
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
4.408.040 2.575.445
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
21.994.738
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-28.990.055 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 -11.832 24.570.183


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 792.920 894.385
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 5.421.374 228.613
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-1.576.241 1.576.241
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.638.053 2.699.239
Yönetim Ücretleri
4 -67.377 -85.710
Saklama Ücretleri
-47.418 -20.697
Denetim Ücretleri
-8.209 -5.900
Kurul Ücretleri
-2.732 -2.280
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -3.966 -20
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -100.311 -9.187
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-230.013 -123.794
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.408.040 2.575.445
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.408.040 2.575.445
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.408.040 2.575.445



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931755


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4271 Değişim: 1,78%
Düşük 8,2733 12.05.2021 Yüksek 8,4489
Açılış: 8,2798
10,1823 Değişim: 0,94%
Düşük 10,0522 12.05.2021 Yüksek 10,2064
Açılış: 10,0874
492,87 Değişim: 0,76%
Düşük 487,22 12.05.2021 Yüksek 496,35
Açılış: 489,13
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.