KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 - 15:36
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-395.766.885 -3.250.639
Net Dönem Karı (Zararı)
116.447.928 4.313.287
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-84.774.318 -4.806.828
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.672.555 -1.216.481
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-80.101.763 -3.590.347
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-432.113.050 -3.973.579
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-33.872.936 -750.398
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
25.633.993 355.292
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-423.874.107 -3.578.473
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-400.439.440 -4.467.120
Alınan Temettü
115.490 230.721
Alınan Faiz
4.557.065 985.760
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
401.078.362 6.408.312
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
846.018.667 19.408.173
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-444.940.305 -12.999.861
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.311.477 3.157.673
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.311.477 3.157.673
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.431.225 273.552
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.742.702 3.431.225


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.742.702 3.431.225
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 4.972.286 91.596
Ters Repo Alacakları
5 23.891.378 841.212
Diğer Alacaklar
5 5.951.034 8.954
Finansal Varlıklar
6 525.023.894 21.048.024
TOPLAM VARLIKLAR
568.581.294 25.421.011
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 26.191.676 557.683
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
26.191.676 557.683
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
542.389.618 24.863.328


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
24.863.328 14.141.729
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
116.447.928 4.313.287
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
846.018.667 19.408.173
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-444.940.305 -12.999.861
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
542.389.618 24.863.328


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 4.557.065 985.760
Temettü Gelirleri
11 115.490 230.721
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 37.192.545 -13.680
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
80.101.763 3.590.347
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 363.390 4
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
122.330.253 4.793.152
Yönetim Ücretleri
13 -3.381.871 -359.250
Saklama Ücretleri
-267.154 -85.669
Denetim Ücretleri
-7.456 -3.786
Kurul Ücretleri
-47.628 -3.350
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -2.149.264 -20.196
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12 -28.952 -7.614
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.882.325 -479.865
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
116.447.928 4.313.287
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
116.447.928 4.313.287
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
116.447.928 4.313.287



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931726


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.445 Değişim: 0,00% Hacim : 18.106 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.438 11.05.2021 Yüksek 1.456
Açılış: 1.448
8,3099 Değişim: 0,36%
Düşük 8,2733 12.05.2021 Yüksek 8,3196
Açılış: 8,2798
10,0771 Değişim: -0,10%
Düşük 10,0522 12.05.2021 Yüksek 10,1046
Açılış: 10,0874
489,10 Değişim: -0,01%
Düşük 487,22 12.05.2021 Yüksek 490,38
Açılış: 489,13
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.