KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

11.03.2020 - 15:13
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-847.752 1.414.221
Net Dönem Karı (Zararı)
4.410.852 5.019.902
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.306.153 -3.942.617
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.295.527 -1.011.426
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-10.626 -2.931.191
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-5.247.978 -674.490
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
231.912 -1.039.876
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 146.401 -28.293
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-5.626.291 393.679
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.143.279 402.795
Alınan Faiz
11 1.295.527 1.011.426
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.021.255 -1.388.752
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
26.888.883 28.610.806
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-25.867.628 -29.999.558
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
173.503 25.469
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
173.503 25.469
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
64.530 39.062
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
238.033 64.531


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 238.033 64.530
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 172.404 260.805
Ters Repo Alacakları
1.195.353 1.338.864
Finansal Varlıklar
6 24.082.335 18.445.418
TOPLAM VARLIKLAR
25.688.125 20.109.617
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 178.370 31.969
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
178.370 31.969
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
25.509.755 20.077.648


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
20.077.648 16.446.499
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
4.410.852 5.019.902
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
26.888.883 28.610.806
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-25.867.628 -29.999.559
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 25.509.755 20.077.648


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 1.295.527 1.011.426
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 3.526.077 1.423.801
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10.626 2.931.191
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.832.230 5.366.418
Yönetim Ücretleri
4 -358.699 -293.418
Saklama Ücretleri
-30.061 -26.929
Denetim Ücretleri
-3.660 -3.466
Kurul Ücretleri
-4.755 -3.870
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -17.467 -12.243
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -6.736 -6.590
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-421.378 -346.516
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.410.852 5.019.902
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.410.852 5.019.902
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.410.852 5.019.902



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827022


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: -1,63% Hacim : 14.073 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.389 18.06.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.418
8,7373 Değişim: 0,21%
Düşük 8,6544 18.06.2021 Yüksek 8,7484
Açılış: 8,7193
10,3678 Değişim: -0,29%
Düşük 10,3179 18.06.2021 Yüksek 10,4039
Açılış: 10,3975
495,67 Değişim: -0,30%
Düşük 494,70 18.06.2021 Yüksek 502,48
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.