KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.811.569.405 1.168.633.687
Net Dönem Karı (Zararı)
577.239.608 462.971.354
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-556.788.515 -405.155.742
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -533.197.262 -331.045.872
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-23.591.253 -74.109.870
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.365.217.760 779.772.203
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-401.113.133 6.590.617
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 4.894.011 -1.622.319
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.968.998.638 774.803.905
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.344.766.667 837.587.815
Alınan Faiz
11 533.197.262 331.045.872
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.651.050.885 -1.315.677.971
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
41.757.657.085 38.246.399.847
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-40.106.606.200 -39.562.077.818
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-160.518.520 -147.044.284
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-160.518.520 -147.044.284
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
336.171.068 483.215.352
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
175.652.548 336.171.068


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 175.652.548 336.171.068
Ters Repo Alacakları
401.113.133
Finansal Varlıklar
6 4.087.562.969 2.094.973.078
TOPLAM VARLIKLAR
4.664.328.650 2.431.144.146
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 9.282.236 4.388.225
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
9.282.236 4.388.225
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
4.655.046.414 2.426.755.921


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.426.755.921 3.279.462.538
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
577.239.608 462.971.354
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
41.757.657.085 38.246.399.847
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-40.106.606.200 -39.562.077.818
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 4.655.046.414 2.426.755.921


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 533.197.262 331.045.872
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 104.008.097 75.739.942
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
23.591.253 74.109.870
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
51.775.903
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
660.796.612 532.671.587
Yönetim Ücretleri
4 -79.058.941 -65.706.344
Saklama Ücretleri
-2.724.656 -2.745.016
Denetim Ücretleri
-3.952 -3.745
Kurul Ücretleri
-586.511 -642.617
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
4 -1.160.464 -582.687
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
4 -22.480 -19.824
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-83.557.004 -69.700.233
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
577.239.608 462.971.354
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
577.239.608 462.971.354
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
577.239.608 462.971.354



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826829


BIST