KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-159.226.879 90.501.126
Net Dönem Karı (Zararı)
9.451.942 14.254.139
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-10.692.382 -12.769.216
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -11.958.050 -11.048.793
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.265.668 -1.720.423
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-169.944.489 77.967.410
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-19.240.955 3.160.144
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 91.917 1.218.675
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-150.795.451 73.588.591
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-171.184.929 79.452.333
Alınan Faiz
11 11.958.050 11.048.793
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
159.226.703 -97.658.408
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
286.064.350 177.638.734
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-126.837.647 -275.297.142
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-176 -7.157.282
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-176 -7.157.282
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.463 7.159.745
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.287 2.463


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.287 2.463
Ters Repo Alacakları
19.552.108 311.153
Diğer Alacaklar
1.162.270 1.162.270
Finansal Varlıklar
6 185.675.613 36.145.830
TOPLAM VARLIKLAR
206.392.278 37.621.716
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 1.491.830 1.399.913
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.491.830 1.399.913
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
204.900.448 36.221.803


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
36.221.803 119.626.072
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9.451.942 14.254.139
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
286.064.350 177.638.734
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-126.837.647 -275.297.142
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 204.900.448 36.221.803


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 11.958.050 11.048.793
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -168.383 1.193.222
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-1.265.668 1.720.423
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
79.856 2.144.393
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
10.603.855 16.106.831
Yönetim Ücretleri
4 -1.060.514 -1.737.841
Saklama Ücretleri
-40.128 -64.934
Denetim Ücretleri
-9.589 -9.085
Kurul Ücretleri
-7.240 -21.681
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -23.237 -8.416
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -11.205 -10.735
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.151.913 -1.852.692
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.451.942 14.254.139
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
9.451.942 14.254.139
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9.451.942 14.254.139



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826824


BIST