KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.07.2019 - 16:43
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.049.635 -77.430.184
Net Dönem Karı (Zararı)
28.392.584 30.304.705
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-15.396.451 -33.570.889
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -6.582 -2.970.696
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-15.389.869 -30.600.193
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-9.953.080 -77.134.696
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
730.671
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 143.653 95.509
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7 -10.096.733 -77.960.876
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
3.043.053 -80.400.880
Alınan Temettü
2.943.607
Alınan Faiz
11 6.582 27.089
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.047.172 35.017.829
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
35.017.829
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-3.047.172
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.463 -42.412.355
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.463 -42.412.355
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.725 42.416.888
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.188 4.533


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.188 3.725
Finansal Varlıklar
6 533.536.334 507.279.972
Diğer Varlıklar
7 61.223.243 61.993.004
TOPLAM VARLIKLAR
594.765.765 569.276.701
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 1.850.200 1.706.548
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.850.200 1.706.548
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
592.915.565 567.570.153


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
567.570.153 472.318.079
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
28.392.584 60.005.909
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
35.473.198
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.047.172 -227.033
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12 592.915.565 567.570.153


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 6.582 27.089
Temettü Gelirleri
14 5.763.993 2.943.607
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12.447.266 277.953
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
15.389.869 30.600.193
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 7.000
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
33.614.710 33.848.842
Yönetim Ücretleri
4 -2.819.162 -2.528.737
Saklama Ücretleri
-271.559 -253.579
Denetim Ücretleri
-326.971 -1.683
Danışmanlık Ücretleri
-400.479
Kurul Ücretleri
-86.384 -49.092
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -38.985 -123
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -1.679.065 -310.444
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.222.126 -3.544.137
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.392.584 30.304.705
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
28.392.584 30.304.705
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
28.392.584 30.304.705



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/777879


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.740 Değişim: 0,90% Hacim : 122.678 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.634 20.05.2024 Yüksek 10.775
Açılış: 10.661
32,2072 Değişim: 0,09%
Düşük 32,1477 21.05.2024 Yüksek 32,2558
Açılış: 32,1787
35,0040 Değişim: 0,04%
Düşük 34,9470 21.05.2024 Yüksek 35,1881
Açılış: 34,9888
2.516,70 Değişim: 0,25%
Düşük 2.508,02 21.05.2024 Yüksek 2.519,41
Açılış: 2.510,44
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.