KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
167.955.858 -274.998.374
Net Dönem Karı (Zararı)
74.452.702 52.059.421
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-110.361.444 -34.052.566
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -69.770.903 -38.195.206
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-40.590.541 4.142.640
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
134.093.697 -331.200.435
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12.982.377 1.066.649
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -60.823.038 3.471.299
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
181.934.358 -335.738.383
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
98.184.955 -313.193.580
Alınan Temettü
236.153 40.678
Alınan Faiz
11 69.534.750 38.154.528
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-418.423.756 469.222.092
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
218.633.604 764.605.267
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-637.057.360 -295.383.175
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-250.467.898 194.223.718
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-250.467.898 194.223.718
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
253.045.812 58.822.094
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.577.914 253.045.812


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 470.680 253.045.812
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 2.050.742 1.454.810
Ters Repo Alacakları
-13.785.953
Takas Alacakları
207.644
Finansal Varlıklar
6 334.435.852 473.672.435
TOPLAM VARLIKLAR
323.378.965 728.173.057
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
60.140.878
Finansal Yükümlülükler
11 902.401
Diğer Borçlar
5 735.850 515.609
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
735.850 61.558.888
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
322.643.115 666.614.169


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
666.614.169 145.332.656
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
74.452.702 52.059.421
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
218.633.604 764.605.267
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-637.057.360 -295.383.175
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 322.643.115 666.614.169


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 69.534.750 38.154.528
Temettü Gelirleri
11 236.153 40.678
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -35.815.747 13.920.054
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
40.590.541 4.142.640
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12.023.165 290.685
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
86.568.862 56.548.585
Yönetim Ücretleri
4 -5.845.026 -3.977.451
Saklama Ücretleri
-379.931 -248.135
Denetim Ücretleri
-5.061 -4.879
Kurul Ücretleri
-122.945 -70.779
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -210.416 -175.925
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -10.824 -11.995
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-6.574.203 -4.489.164
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
79.994.659 52.059.421
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-5.541.957
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
74.452.702 52.059.421
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
74.452.702 52.059.421



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742544


BIST