KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
306.952 3.012.194
Net Dönem Karı (Zararı)
2.242.458 1.231.435
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
68.768 675.616
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -106.636 -5.679
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
175.404 681.295
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.110.910 1.099.464
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
134.781 632.427
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-106.135 65.676
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.139.556 401.361
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
200.316 3.006.515
Alınan Temettü
10 49.063 0
Alınan Faiz
10 57.573 5.679
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-204.883 -2.924.426
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
31.139.505 30.736.385
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-31.344.388 -33.660.811
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
102.069 87.768
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
102.069 87.768
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
342.553 254.785
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
444.622 342.553


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 444.623 342.553
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 0 38.729
Ters Repo Alacakları
8 17.008 162.123
Takas Alacakları
4 49.063 0
Finansal Varlıklar
6 12.731.177 10.767.025
TOPLAM VARLIKLAR
13.241.871 11.310.430
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 187.131 293.264
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
187.131 293.264
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
13.054.740 11.017.166


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11.017.167 12.710.158
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.242.458 1.231.435
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
31.139.503 30.736.385
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-31.344.388 -33.660.812
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 13.054.740 11.017.166


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 57.573 5.679
Temettü Gelirleri
49.063 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 2.834.297 1.041.272
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-175.404 681.295
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26.807 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.792.336 1.728.246
Yönetim Ücretleri
-473.457 -395.744
Saklama Ücretleri
-39.975 -35.610
Denetim Ücretleri
-3.467 -3.363
Kurul Ücretleri
-3.115 -2.579
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -23.368 -53.459
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -6.496 -6.056
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-549.878 -496.811
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.242.458 1.231.435
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.242.458 1.231.435
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.242.458 1.231.435



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742304


BIST